基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 |
N/A |
38.56 |
0.69% |
BHARTI TELECOM LTD SER 14 8.6% 12DEC2025 |
N/A |
4.81 |
0.14% |
US TREASURY 4.25% 15FEB2054 |
N/A |
8.47 |
N/A |
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 9 7.59% 10FEB2026 |
N/A |
4.80 |
0.13% |
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 |
N/A |
4.94 |
0.17% |
NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 |
N/A |
4.80 |
0.13% |
HDFC BANK LTD SER US2 7.8% 03MAY2033 |
N/A |
4.85 |
0.13% |
HDFC BANK LTD SER W-8 7.35% 10FEB2025 |
N/A |
4.80 |
0.14% |
INDIAN RAILWAY FINANCE SER 140 7.48% 13AUG2029 |
N/A |
4.83 |
0.15% |
POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 |
N/A |
4.79 |
0.13% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |